难人受难第二月日记
今天废话不说，主要是基层一线岗位述职。
分为 述学 述成绩 述计划 述苦。
述学
鉴于在历次经审以及某系列船的统计过程中出现明明手段很多，但始终无法压缩统计时间的问题。除却补操作返工（统计纬度增加必然有发生概率，俗称早没想到）以及死机的原因外，操作快捷键还是了解的不够。上周末回家抢过儿子的电脑研究，新发现ctrl+方向键可以迅速到达表格边界，加上shift可连选。缺陷是当出现假空单元格，它是不认识的。日常操作中的剪切，插入剪切行等等操作均会引起大量假空单元格。导致ctrl 下直接带你从北京到中东。而替代假空单元格的操作又耗费大量内存。倒是ctrl 加左右比较实用。
另外发现 数透表的新能力：我们一般数透表都是第一列不连续，有空格相间表示目录树。只要选择“显示重复项”
即可填满。这在利用数透表自动分sheet时大有用处。
述成绩
2某某5付款搞定。鉴于其他室的同志不了解我们的工序。于是介绍如下，内容较细请入心阅读：
7条船阶梯降价。
我室在一收到采购员单子（预付款，请款单，试航费）时来不及做出反应和计划。只是令采购员在单据右上角标明减价不减价。
6条船和其他船混合着流入每个人手中，我高新库大头。
在接下来的收单过程中，开始勒令采购员分开交单。导致单据分为两时间段，第一段要我们自己理出，并交陈鹏登记。这时我大胆提出，已经做了转账凭证的不减价就利用三栏账进行统计。对于对于这部分已经制证的还要当心过年已经预付的合同，予以手改补充冲销预付款。
其他降价船陈鹏要根据降价策略制作表格，公式联算，发表给我们。我们才敢根据表格可支付金额生成修改凭证（其实只有我有），同样还要注意过年预付部分。
具体操作。预付凭证如果有降价，不付的挂于22020103，手工插入分录，拆解贷方金额。插入的分录要带机制票据号。对于同样单位名称，不同单位代码的单位，先打印预览观察原凭证使用哪个代码。才能补充插入分录辅助信息。预付款也可能有过年以部分预付请款，参照下面挂帐处理。
挂帐凭证要注意，可能既有冲销过年预付，又有降价。过年预付要插入一行冲销借方负数，摘要自备。我们会先准备一个过年阶梯降价预付款清单，以公式链接信息为摘要以备黏贴 采购员自己补充，合同物品名称遇到一行数字保密的，要把表里的具体内容替换掉，预防出现尖端武器以及设备部件名。降价部分在贷方复制应付款分录，把金额一拆为二，相对好处理。
然后同步一小时才能在老系统请核销记账，再过一小时才能在新系统做付款凭证，做付款凭证要注意把金额改为可支付金额。
试航费分开过发票和未开发票。
开过发票又有降价的，要借方金额改为贷方负数。删除贷方银行科目，复制原借方分录，修改摘要为单位名称空格加转卡号。再复制一行。同样按付不付将金额一拆为二。然后要修改银行凭证类型为转账凭证，才能保存。然后再按可支付金额另做付款凭证。摘要又要按原凭证借方，但日期和凭证号改为修改后的原凭证号。
至于未开票的操作类似，唯一不同在于借方不变（不移动到贷方负数）。
以上操作降价信息均由陈鹏提供。经多次vlookup处理。谨慎起见我在我的表里计算出实际需付金额，和实际借贷金额。然后就着表格一边标色一边制作转账凭证。此仅仅是请款。
预付款操作类似，但遇到带全电专票的请款单子打印位数显示不足，还是要看系统，所以要拉预付表就着做。而预付表遇到过年曾经预付和降价也要利用陈鹏的表格先计算结果，再使用才安心。
试航费每一个都要和试航费总表记录金额对上才敢做，以防合同修改。
然后说附件，试航费开过发票要打印原挂账凭证作为附件以银光笔标亮敲副县长，附件章，敷在后面。
冲销预付款要打印原预付凭证在后面。有一个合同要附一个。不能因为预付凭证有多个合同干脆附一张预付凭证。
如有降价，挂帐凭证，预付凭证，试航费凭均要打印三份。一份当付款附件，一份备用以后付款。
预付凭证如有降价，要圈出银行科目方便出纳区分22020103科目。
系统单子讲完了，讲手工单子。
线下单子这次量大。幸好我提前研究了模板并批量制造摘要。并且留意到银行科目下的付款日期最近成为了必填项。才成功导入。由于时间紧迫，采购员列只有老采购员信息。另外由于存在同名单位两个代码，给导入的单位信息正确性造成困扰。另外还发现同一天导入凭证自动生凭证号的，那个凭证分类号不能重复，也就是第二次导入不能从1开始。要接着上一次导入的号码。最大的缺陷是批量导入后只报告导入成功但不显示导入成功的凭证号。
述计划
现在第一批6条船需要降价的已经交付施姐姐登记。第二批6条船需要降价的已经登记完交到我手中。
其中有很多采购员未提交自己部门审核的在请款核销里找不到已理出。
第一批不降价挂帐请款已做完未打印。但已请款核销，可随时付款。但陈鹏非要挂帐凭证附件（冲销预付款）齐全才会把付款凭证交出去。我建议特事特办，先交付款凭证，挂帐凭证附件后补。
明天批量提速做第二批不降价挂帐请款。仍要vlookup过年预付表避坑。
但基本无脑做。
完事以后，是几十单降价预付，挂帐，试航费。全部按前文所述流程严格进行，这才是老boss。
现采取老系统请款核销，新系统挂帐付款，excel表计算同时处理。环环相扣，一环脱节同步不上，环环等待。考验的时候到了。请浪潮技术支持随时候命。
明天先进行自动比对税务局信息，减轻审核负担。至少我们不用加价税了，至少可以筛查出大批采购员输错信息。但发票号还是要看（以前日记聊过）。另外由于预付表里无不含税以及税信息。因此要利用税务表，只能手工在预付表添加。或者直接审，但登记此次降价付款信息时就不能利用预付申请表了。
最后聊聊X项。这个东西随时挂帐，随时请款核销，随时付款，随时预付。同样遵循以上同步一小时规则，且环环相扣。分期付款采购员同样会做错各大老毛病，其中大部分从单据难以一眼看穿，要利用智能审核显示，能看的也费眼神。最可恶是还要随时统计发票信息，手输容易错。因此随时随地导出新增X项采购和预付信息表，加以利用就成为刚需。它们随时增加，你没法使用上次的表。系统导出数据速度就成了关键。
我现在直接用vlookup填写总表。
以上种种难以述尽，还有很多细节。
最后述苦。
材料室干活尤其高新库：开着10大表格，使用9次vlookup，打烂8个手机，退掉7张单子。漏盖6个图章，打光5个墨盒，弄残4个老头，无缘3个美女，养活2个领导，熬秃1个脑袋。
在此泣告全厂，全部门，全科室，多多理解，多多配合，多多包涵。多点鼓励，少点苛责。
扯远了。述职完毕。
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